• 易方达中证家电龙头指数发起式A,易方达中证家电龙头指数发起式C: 关于易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告

    • 发布日期：2024-12-20 07:21    点击次数：56
    关于易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金变更为 易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起      式联接基金并修订基金合同和托管协议的公告   易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的易方达中证家电龙 头指数发起式证券投资基金（以下简称“易方达中证家电龙头指数发起式”） 于 2023 年 9 月 19 日成立。《易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）约定：“若基金管理人注册并成立追踪标的指 数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基 金可变更为该 ETF 的联接基金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪 同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。该联接基金具体投资范围及比例等将依据届时有效的法律法规或监管机构 要求确定。以上变更需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但 不需召开基金份额持有人大会审议。”   本公司旗下易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金（场内简称 “家电 ETF 易方达”，基金代码“159328”）已于 2024 年 11 月 7 日成立，并 于 2024 年 11 月 15 日起在深圳证券交易所上市交易。为更好地满足广大投资者 的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的相关规定和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人 中国农业银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 12 月 13 日起，将易方达 中证家电龙头指数发起式变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金（以下简称“易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式”）， 并根据上述事项、法律法规、基金实际运作情况及基金托管人信息更新等相应修 订基金合同、托管协议等法律文件相关条款。   现将具体事宜公告如下：   一、基金名称变更   易方达中证家电龙头指数发起式变更为易方达中证家电龙头 ETF 联接发起 式当日，基金份额简称调整如下： 龙头指数发起式 A”变更为“易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式 A”，基金 代码“018646”不变。 龙头指数发起式 C”变更为“易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式 C”，基金 代码“018647”不变。   前述调整不影响各类基金份额净值的计算。   二、修订后的《易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金合同》和《易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金托管协议》自 2024 年 12 月 13 日起生效。   三、重要提示 金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项；并根据法律法规及基金的实 际运作对相关条款进行必要的调整和修改，对原有基金份额持有人的利益无实质 性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无 需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关 法律法规及基金合同的规定。 后的基金合同、托管协议以及相应更新的招募说明书及产品资料概要。 服务费率及赎回费率保持不变，同时易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式的日 常申购、赎回、转换、定期定额投资业务照常办理。对于本次变更前基金份额持 有人持有的易方达中证家电龙头指数发起式基金份额，变更后，其原基金份额持 有期将计入易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式基金份额的持有期。 发起式证券投资基金份额持有期限自原《易方达中证家电龙头指数发起式证券投 资基金基金合同》生效日（即 2023 年 9 月 19 日）起满 3 年后，发起资金提供方 将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回前述基金份 额变更后的易方达中证家电龙头 ETF 联接发起式基金份额。另外，原《易方达 中证家电龙头指数发起式证券投资基金基金合同》生效之日（即 2023 年 9 月 19 日）起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止。 ETF 联接发起式事项予以说明。投资者欲了解易方达中证家电龙头 ETF 联接发 起式的详细情况，可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）查阅基金合同、招 募说明书、产品资料概要等法律文件及相关公告。   易方达基金管理有限公司   客户服务中心电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料 概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品 情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。   附件：易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金变更前后基金合同、托 管协议对照表                               易方达基金管理有限公司      附件：易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金变更前后基金合同、托管协      议对照表      一、基金合同修订对照表        《易方达中证家电龙头指数发起式证券投资    《易方达中证家电龙头交易型开放式指数证 修改章节        基金基金合同》                券投资基金发起式联接基金基金合同》        三、易方达中证家电龙头指数发起式证券投    三、易方达中证家电龙头交易型开放式指数        资基金由基金管理人依照《基金法》、基金    证券投资基金发起式联接基金由易方达中证        合同及其他有关规定募集，并经中国证券监    家电龙头指数发起式证券投资基金变更而来，        督管理委员会（以下简称“中国证监会”）    易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基        注册。                    金由基金管理人依照《基金法》、基金合同 第一部分                          及其他有关规定募集，并经中国证券监督管 前言                            理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。                               中国证监会对易方达中证家电龙头指数发起        中国证监会对本基金募集的注册，并不表明    式证券投资基金募集的注册，并不表明其对        其对本基金的投资价值、市场前景和收益做    本基金的投资价值、市场前景和收益做出实        出实质性判断或保证，也不表明投资于本基    质性判断或保证，也不表明投资于本基金没        金没有风险。                 有风险。        数发起式证券投资基金             易型开放式指数证券投资基金发起式联接基                               金，本基金由易方达中证家电龙头指数发起                               式证券投资基金变更而来 第二部分   家电龙头指数发起式证券投资基金基金合同》 家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发 释义     及对本基金合同的任何有效修订和补充      起式联接基金基金合同》及对本基金合同的                               任何有效修订和补充        本基金签订之《易方达中证家电龙头指数发    本基金签订之《易方达中证家电龙头交易型        起式证券投资基金托管协议》及对该托管协    开放式指数证券投资基金发起式联接基金托        议的任何有效修订和补充            管协议》及对该托管协议的任何有效修订和                        补充 数发起式证券投资基金招募说明书》及其更    易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 新                      金招募说明书》及其更新 龙头指数发起式证券投资基金基金产品资料    龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式 概要》及其更新                联接基金基金产品资料概要》及其更新 龙头指数发起式证券投资基金基金份额发售 公告》                        增加“9、目标 ETF：指易方达中证家电龙头                        交易型开放式指数证券投资基金                        投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下简称                        目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求                        跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式                        运作方式的基金，简称联接基金” 构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金    构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定    回、转换、转托管及定期定额投资等业务 额投资等业务 立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资    赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 等业务而引起的基金份额变动及结余情况的    而引起的基金份额变动及结余情况的账户 账户 法规规定及基金合同规定的条件，基金管理    龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并    联接基金基金合同》生效日，原《易方达中        获得中国证监会书面确认的日期           证家电龙头指数发起式证券投资基金基金合                                 同》自同一日失效        至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3        个月        基金合同和招募说明书的规定申请购买基金        份额的行为        证券、银行存款本息、基金应收申购款及其      基金份额、各类有价证券、银行存款本息、        他资产的价值总和                 基金应收申购款及其他资产的价值总和        时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金     取申购费用，并不再从本类别基金资产中计        资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A     提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份        类基金份额                    额        提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基     57、C 类基金份额：从本类别基金资产中计        金份额，称为 C 类基金份额           提销售服务费，并不收取申购费用的基金份                                 额，称为 C 类基金份额        一、基金名称                   一、基金名称        易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基      易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券        金                        投资基金发起式联接基金 第三部分        二、基金的类别                  二、基金的类别 基金的基        股票型证券投资基金、指数基金           指数基金、联接基金 本情况        五、基金的标的指数                五、目标 ETF 及基金的标的指数        中证家电龙头指数                 本基金的目标 ETF 为易方达中证家电龙头交                                 易型开放式指数证券投资基金，简称“易方                           达中证家电龙头 ETF”，标的指数为中证家                           电龙头指数。 六、基金的最低募集份额总额             删除 本基金的最低募集份额总额为 1000 万份。 七、发起资金的认购金额下限、持有期限下       删除 限 认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万 元，且发起资金认购的基金份额持有期限不 少于 3 年，法律法规、中国证监会另有规定 的除外。 八、基金份额面值和认购费用             删除 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 十、基金份额的类别                 七、基金份额的类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资       本基金将基金份额分为不同的类别。在投资 人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并      人申购基金时收取申购费用，并不再从本类 不再从本类别基金资产中计提销售服务费的       别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金     称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提 资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购      销售服务费，并不收取申购费用的基金份额， 费用的基金份额，称为 C 类基金份额。具体     称为 C 类基金份额。具体费率的设置及费率 费率的设置及费率水平在招募说明书或相关       水平在招募说明书或相关公告中列示。 公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码，分别计       本基金各类基金份额分别设置代码，分别计 算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在认购/申购基金份额时可自行选择       投资人在申购基金份额时可自行选择基金份 基金份额类别。本基金不同基金份额类别之       额类别。本基金不同基金份额类别之间的转 间的转换规定请见招募说明书或相关公告。       换规定请见招募说明书或相关公告。 十一、若基金管理人注册并成立追踪标的指 数的交易型开放式指数基金（ETF），在不改    删除 变本基金投资目标的前提下，本基金可变更 为该 ETF 的联接基金。该联接基金将其绝大 部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。该联接基金具体投 资范围及比例等将依据届时有效的法律法规 或监管机构要求确定。以上变更需经基金管 理人和基金托管人协商一致后修改基金合同， 但不需召开基金份额持有人大会审议。                          增加“八、本基金与目标 ETF 的联系与区别                          本基金为目标 ETF 的联接基金，二者既有联                          系也有区别。                          本基金与目标 ETF 之间的联系：（1）两只基                          金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准；                          （2）两只基金具有相似的风险收益特征；                          （3）目标 ETF 是本基金的主要投资对象。                          本基金与目标 ETF 之间的区别：（1）在基金                          的投资方法方面，目标 ETF 主要采取完全复                          制法，直接投资于标的指数的成份股、备选                          成份股；而本基金则采取间接的方法，通过                          将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现                          对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方                          式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交                          易所买卖目标 ETF 的基金份额，也可以按照                          最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要                          求申赎目标 ETF；而本基金则像普通的开放                               式基金一样，投资者可以通过基金管理人及                               非直销销售机构按未知价法进行基金的申购                               与赎回。                               本基金与目标 ETF 业绩表现仍可能出现差异。                               可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对                               投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的                               基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，                               用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普                               通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净                               值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以                               内的政府债券。                                     （2）                                       申购赎回的影响。                                              目标 ETF                               采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回                               清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金                               净值影响较小；而本基金采取按照未知价法                               进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金资                               产净值产生一定影响。”        一、基金份额的发售时间、发售方式、发售    易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券        对象                     投资基金发起式联接基金由易方达中证家电        自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基        具体发售时间见基金份额发售公告。       金根据 2023 年 5 月 23 日中国证券监督管理 第四部分   2、发售方式                 委员会《关于准予易方达中证家电龙头指数 基金的历   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，    发起式证券投资基金注册的批复》（证监许 史沿革    销售机构具体名单见基金份额发售公告，基    可20231141 号）注册募集，基金管理人为        金管理人可根据情况变更或增减销售机构并    易方达基金管理有限公司，基金托管人为中        在基金管理人网站公示。            国农业银行股份有限公司。《易方达中证家        销售机构对认购申请的受理并不代表该申请    电龙头指数发起式证券投资基金基金合同》        一定成功，而仅代表销售机构确实收到认购    于 2023 年 9 月 19 日正式生效。        申请。认购的确认以登记机构的确认结果为    根据《易方达中证家电龙头指数发起式证券 准。对于认购申请和认购份额的确认情况，     投资基金基金合同》的约定，“若基金管理 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。      人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金     的前提下，本基金可变更为该 ETF 的联接基 的个人投资者、机构投资者、合格境外投资     金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券     于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的 投资基金的其他投资人。             指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 二、基金份额的认购               小化。该联接基金具体投资范围及比例等将 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理   定。以上变更需经基金管理人和基金托管人 人决定，并在招募说明书中列示。基金认购     协商一致后修改基金合同，但不需召开基金 费用不列入基金财产。C 类基金份额不收取    份额持有人大会审议。”故易方达中证家电 认购费。                    龙头指数发起式证券投资基金变更为易方达 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算     金发起式联接基金无需召开基金份额持有人 为基金份额归基金份额持有人所有，其中利     大会，可经基金管理人和基金托管人协商一 息转份额以登记机构的记录为准。         致后修改基金合同。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书     将易方达中证家电龙头指数发起式证券投资 中列示。                    基金变更为易方达中证家电龙头交易型开放 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数   据法律法规及基金的实际运作对相关条款进 点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生   行必要的调整和修改，据此修订《易方达中 的收益或损失由基金财产承担。          证家电龙头指数发起式证券投资基金基金合 三、基金份额认购金额的限制           同》。自 2024 年 12 月 13 日起，《易方达中 全额缴款。                   同》失效，《易方达中证家电龙头交易型开 购金额进行限制，具体限制请参看招募说明     合同》生效，本基金基金合同当事人将按照        书或相关公告。                   《易方达中证家电龙头交易型开放式指数证        的累计认购金额进行限制，具体限制和处理       权利并承担义务。        方法请参看招募说明书或相关公告。        募集规模上限进行限制，具体限制和处理方        法请参看招募说明书或相关公告。        四、发起资金的认购        基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、        基金管理人高级管理人员、基金经理等人员        认购金额不低于 1000 万元，认购的基金份额        持有期限不少于 3 年。法律法规、中国证监        会另有规定的除外。        本基金发起资金的认购情况见基金管理人届        时发布的公告。        一、基金备案的条件                 删除        本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在        基金募集份额总额不少于 1000 万份，基金募        集金额不少于 1000 万元人民币的条件下，基        金募集期届满或基金管理人依据法律法规及        招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 第五部分        日内聘请法定验资机构验资，验资机构应在 基金的存        验资报告中对发起资金的持有人及其持有份 续        额进行专门说明。基金管理人自收到验资报        告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备        案手续。        基金募集达到基金备案条件的，自基金管理        人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会        书面确认之日起，《基金合同》生效；否则 《基金合同》不生效。基金管理人在收到中 国证监会确认文件的次日对《基金合同》生 效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集 期间募集的资金存入专门账户，在基金募集 行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方 式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件， 基金管理人应当承担下列责任： 务和费用； 者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息； 人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一 切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 资产规模 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连          原《易方达中证家电龙头指数发起式证券投 续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不        资基金基金合同》生效满三年后继续存续的， 满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情   连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量 形的，基金管理人应当在定期报告中予以披          不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金       情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 合同终止，不需召开基金份额持有人大会。          披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规          金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 定。                           法律法规或中国证监会另有规定时，从其规 四、基金的终止                      定。        《基金合同》生效之日起三年后的年度对应         原《易方达中证家电龙头指数发起式证券投        日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金       资基金基金合同》生效之日起三年后的年度        合同》自动终止，不得通过召开基金份额持         对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《易        有人大会的方式延续。若届时的法律法规或         方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投        中国证监会规定发生变化，上述终止规定被         资基金发起式联接基金基金合同》自动终止，        取消、更改或补充时，则本基金可以参照届         不得通过召开基金份额持有人大会的方式延        时有效的法律法规或中国证监会规定执行。         续。若届时的法律法规或中国证监会规定发                                    生变化，上述终止规定被取消、更改或补充                                    时，则本基金可以参照届时有效的法律法规                                    或中国证监会规定执行。        七、拒绝或暂停申购的情形                七、拒绝或暂停申购的情形        可能导致单一投资者持有基金份额的比例达        到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的        情形。                                    增加“9、目标 ETF 暂停估值，导致基金管理                                    人无法计算当日基金资产净值。 第六部分                                    停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申 基金份额                                    购的。” 的申购与        发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项情   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、 赎回        形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申         11 项情形且基金管理人决定暂停接受投资人        请时……                        申购申请时……        八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形          八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形                                    增加“9、目标 ETF 暂停估值，导致基金管理                                    人无法计算当日基金资产净值。                                    停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎                                    回的。”        一、基金管理人                  一、基金管理人        （二）   基金管理人的权利与义务        （二）   基金管理人的权利与义务        关规定，基金管理人的权利包括但不限于：      关规定，基金管理人的权利包括但不限于：        （16）在符合有关法律、法规的前提下，制     （16）在符合有关法律、法规的前提下，制        订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交        非交易过户、转托管和收益分配等的业务规      易过户、转托管和收益分配等的业务规则；        则；        关规定，基金管理人的义务包括但不限于：      关规定，基金管理人的义务包括但不限于：        （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认     （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申        购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基      购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》        金合同》等法律文件的规定，按有关规定计      等法律文件的规定，按有关规定计算并公告 第七部分        算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的 基金合同        赎回的价格；                   价格； 当事人及        （24）基金管理人在募集期间未能达到基金     删除 权利义务        的备案条件，《基金合同》不能生效，基金        管理人承担全部募集费用，将已募集资金并        加计银行同期活期存款利息在基金募集期结        束后 30 日内退还基金认购人；        三、基金份额持有人                三、基金份额持有人        关规定，基金份额持有人的权利包括但不限      关规定，基金份额持有人的权利包括但不限        于：                       于：        （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人     （5）出席或者委派代表出席本基金或目标        大会，对基金份额持有人大会审议事项行使      ETF 的基金份额持有人大会，对本基金或目        表决权；                     标 ETF 的基金份额持有人大会审议事项行使                                 表决权；        关规定，基金份额持有人的义务包括但不限    关规定，基金份额持有人的义务包括但不限        于：                     于：        （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和   （4）交纳基金申购款项及法律法规和《基金        《基金合同》所规定的费用；          合同》所规定的费用；        ……基金份额持有人持有的每一基金份额拥    ……基金份额持有人持有的每一基金份额拥        有平等的投票权。               有平等的投票权。                               增加“鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，                               本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本                               基金份额直接参加或者委派代表参加目标                               ETF 基金份额持有人大会并表决。在计算参                               会份额和票数时，本基金的基金份额持有人                               持有的享有表决权的参会份额数和表决票数                               为：在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益                               登记日，本基金持有目标 ETF 基金份额的总                               数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基 第八部分                               金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的 基金份额                               方法，保留到整数位。本基金份额折算为目 持有人大                               标 ETF 后的每一参会份额和目标 ETF 的每一 会                               参会份额拥有平等的投票权。                               本基金的基金管理人不应以本基金的名义代                               表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF                               的基金份额持有人的身份行使表决权，但可                               接受本基金的特定基金份额持有人的委托以                               本基金的基金份额持有人代理人的身份出席                               目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。                               本基金的基金管理人代表本基金的基金份额                               持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持                               有人大会的，须先遵照本基金《基金合同》                               的约定召开本基金的基金份额持有人大会，                                  本基金的基金份额持有人大会决定提议召开                                  或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的，由                                  本基金基金管理人代表本基金的基金份额持                                  有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有                                  人大会。”                                  一、召开事由          一、召开事由                  1……                                  额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额                                  持有人大会；”          （6）基金管理人、销售机构、登记机构在法    律法规规定的范围内调整有关基金申购、赎          律法规规定的范围内调整有关基金认购、申     回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、          购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、     转让、质押等业务的规则；          转托管、转让、质押等业务的规则；        （9）由于目标 ETF 变更交易方式、终止上市、          （9）若基金管理人注册并成立追踪标的指数    基金合同终止、与其他基金进行合并而变更          的交易型开放式指数基金（ETF），在不改变   基金投资目标、范围或策略；          本基金投资目标的前提下，经基金管理人与          基金托管协商一致，本基金依据基金合同约          定变更为 ETF 联接基金；          二、投资范围                  二、投资范围          本基金的投资范围包括标的指数成份股及备     本基金的投资范围包括目标 ETF、标的指数          选成份股……                  成份股及备选成份股…… 第十二部          基金的投资组合比例为：本基金投资于标的     基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 分   基金          指数成份股及备选成份股的资产不低于非现     ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，保持 的投资          金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%， 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在          保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期   一年以内的政府债券，其中现金不包括结算          日在一年以内的政府债券，其中现金不包括     备付金、存出保证金和应收申购款等。 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 三、投资策略                   三、投资策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股      资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟 的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基    踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 金资产净值的 90%；保持不低于基金资产净    0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府     如因标的指数编制规则调整或其他因素导致 债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基      跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 金资产的流动性要求及投资比例限制等因素， 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 确定股票、债券等资产的具体配置比例。       1、目标 ETF 投资策略 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制      本基金投资目标 ETF 的方式如下： 在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 （1）申购、赎回方式：按照目标 ETF 法律文 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致      件约定的方式申购、赎回目标 ETF。 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取      （2）二级市场方式：在二级市场进行目标 ETF 合理措施避免跟踪误差进一步扩大。         基金份额的交易。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标      更或调整，本基金也将作相应的变更或调整， 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票      无须召开基金份额持有人大会。 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重      本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成 的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致      本等因素的基础上，决定采用申购、赎回方 基金无法完全投资于标的指数成份股时，基      式或二级市场方式进行目标 ETF 的投资。 金管理人可采取包括成份股替代策略在内的      2、股票（含存托凭证）投资策略 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，      本基金可投资于标的指数成份股、备选成份 以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形      股，以更好的跟踪业绩比较基准。同时，在 包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2） 条件允许的情况下还可通过买入标的指数成 标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的     份股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。 指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成     因此对可投资于标的指数成份股、备选成份 份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标     股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标 的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份     的指数的成份股组成及其权重构建基金投资 股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法       组合，并根据标的指数组成及其权重的变动 发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合       而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动 投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的        性不足等）导致无法获得足够数量的个券时， 指数的合理原因等。                  基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适                            当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，                            以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。                            四、投资限制 四、投资限制                     1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制：            （1）本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基 （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成       金资产净值的 90%； 份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低 于基金资产净值的 90%；              （10）……其中，有价证券指目标 ETF、股 （10）……其中，有价证券指股票、债券（不      票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支        券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不 持证券、买入返售金融资产（不含质押式回        含质押式回购）等；在任何交易日日终，持 购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期        有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的 货合约价值不得超过基金持有的股票总市值        股票及目标 ETF 总市值的 20%…… 的 20%……                    因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基                            金规模变动、标的指数成份股调整、流动性                            限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场                            交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金                            投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例                            的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调                            整；除上述（1）、（2）、（7）、（8）、 除上述（2 ）、（7 ）、（8 ）、（13 ）、   （13）、（14）、（15）情形之外，因证券/ （14）、（15）情形之外，因证券/期货市场     期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 波动、上市公司合并、基金规模变动、标的        动、标的指数成份股调整、流动性限制、目 指数成份股调整、流动性限制或成份股市场        标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌 价格变化等基金管理人之外的因素致使基金      等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 投资比例不符合上述规定投资比例的，基金      不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中   当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会 国证监会规定的特殊情形除外……          规定的特殊情形除外……                          五、业绩比较基准 五、业绩比较基准                 ……在投资中将不低于基金资产净值 90% 的 ……在投资中将不低于基金资产净值 90%的    资产投资于目标 ETF 并保留不低于基金资产 资产投资于标的指数成份股及备选成份股并      净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期    债券…… 日在一年以内的政府债券……            六、风险收益特征 六、风险收益特征                 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益      益水平高于混合型基金、债券型基金与货币 水平高于混合型基金、债券型基金与货币市      市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完      实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的      基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 指数相似的风险收益特征。             增加“七、目标 ETF 发生相关变更情形的处                          理方式                          目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由                          投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资                          该标的指数的指数基金，无需召开基金份额                          持有人大会。相应地，本基金基金合同中将                          删除关于目标 ETF 的表述部分，届时将由基                          金管理人另行公告。                          金的投资策略难以实现；                                  若目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变                                  更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金                                  份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人                                  大会并进行表决，目标 ETF 基金份额持有人                                  大会审议通过变更标的指数事项的，本基金                                  可不召开基金份额持有人大会相应变更标的                                  指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。”          一、基金资产总值                一、基金资产总值 第十三部     基金资产总值是指购买的各类证券及票据价     基金资产总值是指购买的目标 ETF 基金份额、 分   基金   值、银行存款本息和基金应收的申购基金款     各类证券及票据价值、银行存款本息和基金 的财产      以及其他投资所形成的价值总和。         应收的申购基金款以及其他投资所形成的价                                  值总和。          二、估值对象                  二、估值对象          基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、     基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债          应收款项、其它投资等资产及负债。        券和银行存款本息、应收款项、其它投资等                                  资产及负债。          四、估值方法                  四、估值方法                                  增加“1、目标 ETF 基金份额估值方法                                  对持有的目标 ETF 基金份额，按估值日目标 第十四部                                  ETF 基金的份额净值估值。” 分   基金 资产估值          七、暂停估值的情形               七、暂停估值的情形                                  增加“4、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估                                  值、暂停公告基金份额净值的情形；”          九、特殊情况的处理               九、特殊情况的处理          资产估值错误处理。               资产估值错误处理。           二、基金费用计提方法、计提标准和支付方        二、基金费用计提方法、计提标准和支付方           式                          式           本基金的管理费按前一日基金资产净值的         本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除           H＝E×0.50%÷当年天数             （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。           H 为每日应计提的基金管理费             管理费的计算方法如下：           E 为前一日的基金资产净值              H＝E×0.50%÷当年天数                                      H 为每日应计提的基金管理费                                      E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整 第十五部                                 后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产 分    基金                              净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价 费用与税                                 值，金额为负时以零计 收         2、基金托管人的托管费                2、基金托管人的托管费           本基金的托管费按前一日基金资产净值的         本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除           H＝E×0.10%÷当年天数             （若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。           H 为每日应计提的基金托管费             托管费的计算方法如下：           E 为前一日的基金资产净值              H＝E×0.10%÷当年天数                                      H 为每日应计提的基金托管费                                      E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整                                      后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产                                      净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价                                      值，金额为负时以零计           一、基金会计政策                   一、基金会计政策 第十七部 分    基金 的会计与           下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月， 审计           可以并入下一个会计年度；          五、公开披露的基金信息                五、公开披露的基金信息          （一）基金招募说明书、《基金合同》、基        （一）基金招募说明书、《基金合同》、基          金托管协议、基金产品资料概要             金托管协议、基金产品资料概要          基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、 基金投资者决策的全部事项，说明基金申购          申购和赎回安排……                  和赎回安排……          基金募集申请经中国证监会注册后，基金管        删除          理人应当在基金份额发售的三日前，将基金          份额发售公告、基金招募说明书提示性公告          和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，          将基金份额发售公告、基金招募说明书、基          金产品资料概要、《基金合同》和基金托管          协议登载在规定网站上，并将基金产品资料 第十八部          概要登载在基金销售机构网站或营业网点； 分   基金          基金托管人应当同时将基金合同、基金托管 的信息披          协议登载在网站上。 露          （二）基金份额发售公告                删除          基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜          编制基金份额发售公告，并在披露招募说明          书的当日登载于规定媒介上。          （三）《基金合同》生效公告              删除          基金管理人应当在收到中国证监会确认文件          的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效          公告。          （七）临时报告                    （五）临时报告          本基金连续 30、40、45 个工作日出现基金份   券投资基金基金合同》生效满三年后的存续          额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值     期内，本基金连续 30、40、45 个工作日出现           低于 5000 万元情形的；               基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资                                        产净值低于 5000 万元情形的；                                        增加“26、目标 ETF 变更；”           二、《基金合同》的终止事由                二、《基金合同》的终止事由           应日，若基金资产净值低于 2 亿元的；若届        投资基金基金合同》生效之日起三年后的年           时的法律法规或中国证监会规定发生变化，          度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的； 第十九部           上述终止规定被取消、更改或补充，则本基          若届时的法律法规或中国证监会规定发生变 分    基金           金可以参照届时有效的法律法规或中国证监          化，上述终止规定被取消、更改或补充，则 合同的变           会规定执行；                       本基金可以参照届时有效的法律法规或中国 更、终止与                                        证监会规定执行； 基金财产 的清算           连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量        投资基金基金合同》生效满三年后的存续期           不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元   内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数           情形的；                         量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万                                        元情形的； 第二十二           双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签          双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 部分    基           字或签章并在募集结束后经基金管理人向中          字或签章，于 2024 年 12 月 13 日生效，原 金合同的           国证监会办理基金备案手续，并经中国证监          《易方达中证家电龙头指数发起式证券投资 效力           会书面确认后生效。                    基金基金合同》失效。      二、托管协议修订对照表           《易方达中证家电龙头指数发起式证券投           《易方达中证家电龙头交易型开放式指数 修改章节           资基金托管协议》                     证券投资基金发起式联接基金托管协议》           鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照           鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照           中国法律合法成立并有效存续的有限责任           中国法律合法成立并有效存续的有限责任           公司，按照相关法律法规的规定具备担任基          公司，按照相关法律法规的规定具备担任基        金管理人的资格和能力,拟募集发行易方达   金管理人的资格和能力,拟将易方达中证家        中证家电龙头指数发起式证券投资基金；    电龙头指数发起式证券投资基金变更为易                              方达中证家电龙头交易型开放式指数证券                              投资基金发起式联接基金；        鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方    鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方        达中证家电龙头指数发起式证券投资基金    达中证家电龙头交易型开放式指数证券投        的基金管理人，中国农业银行股份有限公司   资基金发起式联接基金的基金管理人，中国        拟担任易方达中证家电龙头指数发起式证    农业银行股份有限公司拟担任易方达中证        券投资基金的基金托管人；          家电龙头交易型开放式指数证券投资基金                              发起式联接基金的基金托管人；        为明确易方达中证家电龙头指数发起式证    为明确易方达中证家电龙头交易型开放式        券投资基金的基金管理人和基金托管人之    指数证券投资基金发起式联接基金的基金        间的权利义务关系，特制订本托管协议；    管理人和基金托管人之间的权利义务关系，                              特制订本托管协议；        除非另有约定，《易方达中证家电龙头指数   除非另有约定，《易方达中证家电龙头交易        发起式证券投资基金基金合同》(以下简称   型开放式指数证券投资基金发起式联接基        “基金合同”)中定义的术语在用于本托管   金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定        协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基   义的术语在用于本托管协议时应具有相同        金合同为准，并依其条款解释。        的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依                              其条款解释。        （二）基金托管人              （二）基金托管人        经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、        长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑   长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑 一、基金   与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑   与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑 托管协议   付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债   付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 当事人    券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；        结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证   结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证        服务及担保；代理收付款项及代理保险业务； 服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服        提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑   务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政         业务；代理政策性银行、外国政府和国际金      策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业         融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银      务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇         团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发         外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买      行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的         卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑      外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、         和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换； 代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信         外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企      调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾         业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易      问服务；证券公司客户交易结算资金存管业         结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管         企业年金托管业务；产业投资基金托管业务； 业务；产业投资基金托管业务；合格境外机         合格境外机构投资者境内证券投资托管业       构投资者境内证券投资托管业务；代理开放         务；代理开放式基金业务；电话银行、手机      式基金业务；电话银行、手机银行、网上银         银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业      行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院         务；经国务院银行业监督管理机构等监管部      银行业监督管理机构等监管部门批准的其         门批准的其他业务。                他业务；保险兼业代理业务。         （一）……                    （一）……         本基金的投资范围包括标的指数成份股及       本基金的投资范围包括目标 ETF、标的指数         备选成份股……                  成份股及备选成份股……         基金的投资组合比例为：本基金投资于标的      基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 三、基金托   指数成份股及备选成份股的资产不低于非       ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，保 管人对基    现金资产的 80%且不低于基金资产净值的     持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期 金管理人    90%，保持不低于基金资产净值 5%的现金或   日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 的业务监    者到期日在一年以内的政府债券，其中现金      结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 督和核查    不包括结算备付金、存出保证金和应收申购         款等。         （二）……                    （二）……         （1）本基金投资于标的指数成份股及备选      （1）本基金投资于目标 ETF 的资产不低于         成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不    基金资产净值的 90%；         低于基金资产净值的 90%； （10）……其中，有价证券指股票、债券        （10）……其中，有价证券指目标 ETF、股 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资        票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 产支持证券、买入返售金融资产（不含质押        券）、资产支持证券、买入返售金融资产 式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖        （不含质押式回购）等；在任何交易日日终， 出期货合约价值不得超过基金持有的股票         持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 总市值的 20%......             有的股票及目标 ETF 总市值的 20%......                            因证券/期货市场波动、证券发行人合并、                            基金规模变动、标的指数成份股调整、流动                            性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市                            场交易停牌等基金管理人之外的因素致使                            基金投资比例不符合上述第（1）项规定投                            资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日 除上述（2 ）、（7 ）、（8 ）、（13 ）、   内进行调整；除上述（1）、（2）、（7）、 （14）、（15）情形之外，因证券/期货市      （8）、（13）、（14）、（15）情形之外， 场波动、上市公司合并、基金规模变动、标        因证券/期货市场波动、上市公司合并、基 的指数成份股调整、流动性限制或成份股市        金规模变动、标的指数成份股调整、流动性 场价格变化等基金管理人之外的因素致使         限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场 基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 交易停牌等基金管理人之外的因素致使基 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 但中国证监会规定的特殊情形除外            金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，                            但中国证监会规定的特殊情形除外 （七）……                      （七）…… 发行管理办法》规范的非公开发行股票、公        发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、 开发行股票网下配售部分等在发行时明确         公开发行股票网下配售部分等在发行时明 一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于        确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 发布重大消息或其他原因而临时停牌的证         于发布重大消息或其他原因而临时停牌的 券、已发行未上市证券、回购交易中的质押        证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 券等流通受限证券。                  押券等流通受限证券。         （二）基金募集期间及募集资金的验资         删除         户。         的基金份额总额、基金募集金额、基金份额         持有人人数符合《基金法》、《运作办法》         等有关规定后，基金管理人应将属于基金财         产的全部资金划入基金托管人开立的基金         托管资金账户，同时在规定时间内，聘请符 五、基金财   合《证券法》规定的会计师事务所进行验资， 产的保管    出具验资报告。出具的验资报告由参加验资         的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为         有效。         同生效的条件，由基金管理人按规定办理退         款等事宜，基金托管人应提供充分协助。         （四）基金证券账户的开立和管理           （三）基金证券账户的开立和管理         任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立       任公司为基金开立基金托管人与基金联名         基金托管人与基金联名的证券账户。          的证券账户。         （二）基金投资证券后的清算交收安排         （二）基金投资证券后的清算交收安排 七、交易及         基金管理人应采取合理措施，确保在 T+1 日    基金管理人应采取合理措施，确保在 T+1 日 清算交收 安排         登记结算有限责任公司上海分公司和深圳        登记结算有限责任公司的资金结算。         分公司的资金结算。 八、基金资   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理       （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 产净值计    1、估值对象                    1、估值对象 算和会计    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、 基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债 核算      应收款项、其它投资等资产及负债。        券和银行存款本息、应收款项、其它投资等                                 资产及负债。                                 增加“（1）目标 ETF 基金份额估值方法                                 对持有的目标 ETF 基金份额，按估值日目标                                 ETF 基金的份额净值估值。”         （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形     （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形                                 增加“4、基金所投资的目标 ETF 发生暂停                                 估值、暂停公告基金份额净值的情形；”         （二）信息披露的内容              （二）信息披露的内容         基金的信息披露主要包括基金招募说明书、 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、 十、基金信         基金合同、托管协议、基金产品资料概要、 基金合同、托管协议、基金产品资料概要、 息披露         基金份额发售公告、基金募集情况、基金合     基金净值信息……         同生效公告、基金净值信息……         （一）基金管理费的计提比例和计提方法      （一）基金管理费的计提比例和计提方法         本基金的管理费按前一日基金资产净值的      本基金的管理费按前一日基金资产净值扣         H＝E×0.50%÷当年天数          （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。         H 为每日应计提的基金管理费          管理费的计算方法如下：         E 为前一日的基金资产净值           H＝E×0.50%÷当年天数                                 H 为每日应计提的基金管理费 十一、基金                                 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整 费用                                 后的前一日基金资产净值＝前一日基金资                                 产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允                                 价值，金额为负时以零计         （二）基金托管费的计提比例和计提方法      （二）基金托管费的计提比例和计提方法         本基金的托管费按前一日基金资产净值的      本基金的托管费按前一日基金资产净值扣         下：                      （若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计         H＝E×0.10%÷当年天数          提。托管费的计算方法如下：         H 为每日应计提的基金托管费          H＝E×0.10%÷当年天数         E 为前一日的基金资产净值           H 为每日应计提的基金托管费                                 E 为调整后的前一日的基金资产净值。调整                                 后的前一日基金资产净值＝前一日基金资                                 产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允                                 价值，金额为负时以零计         （二）托管协议自基金合同成立之日起成立， （二）托管协议自《易方达中证家电龙头交         自基金合同生效之日起生效。托管协议的有     易型开放式指数证券投资基金发起式联接         效期自其生效之日起至该基金财产清算报      基金基金合同》生效之日起生效。本托管协 十九、托管         告报中国证监会备案并公告之日止。        议生效之日起，原《易方达中证家电龙头指 协议的效                                 数发起式证券投资基金托管协议》失效。托 力                                 管协议的有效期自其生效之日起至该基金                                 财产清算报告报中国证监会备案并公告之                                 日止。




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